Что Такое Своп

Своп — что это такое простыми словами?

Содержание:

Что Такое Своп

Торговля на «Форекс» предусматривает знание некоторых терминов. Один из них – «своп». Что это такое и для чего он нужен, читайте далее.

Определение

Своп — это перенос открытых сделок через ночь. Он может быть положительным (начислением комиссии) и отрицательным (ее списанием). Чаще всего к этой операции прибегают при заключении средне- и долгосрочных сделок. В течение дня свопы не начисляются.

Как формируется своп

Каждый будний день в 01:00 по Москве все открытые сделки перерасчитываются, то есть сначала закрываются, а затем повторно открываются. По каждой из них начисляется своп исходя из текущего курса ставки рефинансирования.

Самый маленький процент предусмотрен по популярным парам (доллар/евро, фунт/евро и т. д.). Ставки рефинансирования представлены годовые. Но процентный своп начисляется ежедневно. В выходные «Форекс» не работает.

Поэтому со среды на четверг начисляется тройная ставка.

Что такое «своп» простым языком?

Чтобы лучше понять суть свопа, нужно разобраться с механизмом работы трейдера. На «Форексе» представлены котировки (соотношение цен) валютных пар. При покупке пары EUR/JPI одновременно происходят две сделки: приобретается евро и продается японская иена.

Но как можно приобрести валюту, которой нет в наличии, имея на счету доллары или рубли? Ответ прост – используя своп. Что это такое? Рассмотрим более детально, какие операции выполняются, когда трейдер нажимает в терминале кнопку «Открыть ордер» на условиях предыдущего примера.

  1. Центральный банк Японии выдает кредит под ставку рефинансирования.
  2. Полученная валюта сразу обменивается на евро. Сумма не переходит на руки инвестору. Она остается в банке. На нее начисляются проценты.
  3. Плата по кредиту Банку Японии выплачивается за счет процентов, полученных от Европейского банка. Разница между данными ставками – это кредитный своп.

Положительный и отрицательный своп

Предположим, инвестор открыл длинную позицию по паре евро/иена. При совершении сделки сначала происходит начисление процентной ставки по евро (0,5%), затем вычитание ставки по иене (0.25%): 0,5% — 0,25% = 0,25% — имеет место положительный своп. Если ставка по иене будет составлять 1%, своп будет отрицательным. В этом и заключается главный принцип работы на «Форекс».

Это важно знать!

Нельзя заработать или потерять всю прибыль через своп.

Что это такое? Большое кредитное плечо, которое предлагают брокеры, и значительные колебания курсов перекроют влияние небольшой процентной ставки свопа, даже если она отрицательная.

А вот продлевать свою позицию только из-за положительной разницы в ставках рефинансирования не стоит. За нарушение правила «внутридневной» торговли придется платить своим депозитом.

Кроме рассмотренного валютного свопа, существует также кредитный дефолтный своп (CDS). Из названия понятно, что эта операция связана с предоставлением займа по операциям обмена в условиях невыполнения обязательств.

Внимание!

Если говорить простыми словами, то дефолтный своп – это аналог страховки для кредитора.

Когда банк с небольшим объемом капитала планирует выдать большую сумму кредита надежному клиенту, он должен себя защитить на случай невозврата средств.

Поэтому, кроме кредитного, он заключает договор о защите рисков с более крупным финансовым учреждением под определенный процент. Если заемщик не вернет средства, кредитор получит компенсацию от другого учреждения.

По такому же принципу осуществляются операции своп. Покупатель подвергается риску невозврата средств, а продавец готов его компенсировать за определенную плату.

Первая сторона выдает второй все долговые бумаги и получает средства в счет выданного кредита. Выплата может быть единовременной или разделенной на несколько частей.

В одном случае продавец погашает разницу между текущей и номинальной стоимостью обязательств, во втором – выкупает у покупателя актив.

Преимущества CDS

Главное преимущество данной операции – отсутствие необходимости создавать резерв. В рассмотренном выше примере банк должен создать резерв на случай дефолта заемщика, что сильно ограничит проведение других операций. Страхуя свои риски, покупатель освобождается от необходимости отвлекать средства из оборота.

CDS позволяет отделить кредитные риски от других и лучше ими управлять.

CDS VS: страховка

Предметом сделки по CDS может быть любое обязательство. Например, можно застраховать риск невыполнения условий поставки. Рассмотрим пример.

Покупатель перечислил поставщику оборудования в другую страну аванс в размере 80%. Поставка должна быть осуществлена в течение двух месяцев. Срок длительный, а потому есть риск появления непредсказуемых ситуаций, потери средств. В такой ситуации покупатель может застраховать свои риски с помощью CDS.

Законом не предусмотрено формирование резервов в случаях предоставления защиты через своп. Поэтому стоит он дешевле страховки. Надежность продавца оценивает только покупатель своп. Что это такое? Лицензии на осуществление деятельности не требуется.

CDS не контролируют регулятор, биржи, поэтому его оформление связано с меньшим количеством формальностей. Продавцом защиты может стать любая организация или физическое лицо с соответствующими возможностями – компания, банк, пенсионный фонд и т. д.

Важное!

CDS можно применять, даже когда покупатель не имеет прямых договоренностей с заемщиком. Например, если компания приобретет облигации на вторичном рынке. Влияние на заемщика отсутствует, да и оценка вероятности его дефолта затруднена.

Своп на международном рынке можно использовать, даже когда нет реального кредитного риска. В таком случае речь идет о невыполнении обязательств государствами (суверенный риск). Теоретически можно также приобрести защиту от невыплаты ипотеки, договор по которой еще не заключен, и неизвестно, будет ли заключен. Но практически смысла в такой страховке нет.

CDS в финансовый кризис

Новый инструмент сразу привлек внимание спекулянтов. Рынок был на подъеме, дефолта не предвиделось. Почему бы не воспользоваться «бесплатными» деньгами? Ситуация изменилась в 2008 году.

Банки не могли обслуживать взятые на себя долги и стали банкротиться один за другим. Пятый по величине в США банк Bear Stearns в 2008 г.

продали за символическую сумму, а крах Lehman Brothers считают началом активной фазы финансового кризиса.

Страховую компанию AIG спасали за счет средств правительства США. Из всех выданных свопов (400 млрд долл.) только банкам нужно было перечислить 22,4 млрд долл.

Каждое финансовое учреждение на Уолл-стрит имело одновременно большие требования и обязательства по CDS.

Государство в первую очередь бросилось спасать самое крупное учреждение — банк JP Morgan, но не напрямую, а через корпорации, которые скупили финансовые игрушки.

Чтобы все покупатели CDS получили сатисфакцию, пришлось бы объявить тотальный дефолт крупнейших банков США и Европы. Уолл-стрит, Лондонский Сити просто перестали бы существовать.

Совет!

Еще до кризиса Уоррен Баффет называл все производные инструменты «оружием массового поражения». Краха финансовой системы удалось избежать только благодаря вливанию государственных средств.

Несмотря на все последствия кризиса, «бомба» CDS не взорвалась, а только дала о себе знать.

Все описанные преимущества с регулированием рынка практически не связаны. Учитывая тренд на ужесточение контроля за финансовыми учреждениями, со временем все они будут утрачены. Кризис 2009 года подтолкнул госорганы к пересмотру норм в сфере финрегулирования. Вполне вероятно, что Центробанки введут обязательное резервирование под защиту продавцов.

Дефолтный своп не поможет решить задачу невыполнения финансовых обязательств. В кризисный период количество дефолтов увеличивается. Возрастает риск банкротства не только компаний, но и государства. В такие периоды покупатели свопов пытаются получить выплаты от продавцов. Последние вынуждены распродавать свои активы. Этот замкнутый круг только усугубляет кризис.

Бессвоповые счета

Значение ставок рефинансирования важно учитывать при открытии позиции на длительный период (2-3 недели). В таких случаях лучше использовать бессвоповые счета. Они востребованы у каждого брокера. Однако отсутствие кредитной ставки брокеры компенсируют дополнительными комиссиями.

Вывод

Кратко резюмируем все вышесказанное о своп. Что это такое? Своп – это разница в процентных ставках ЦБ, которая ежедневно начисляется на все открытые позиции. По популярным мировым валютам влияние это практически незаметно. Но при открытии долгой позиции по «экзотическим» валютам стран третьего мира лучше сразу переводить средства в бессвоповые счета.

Источник: http://fb.ru/article/271787/svop---chto-eto-takoe-prostyimi-slovami

Что такое Swap (своп) на Форекс, с практическими примерами

На сайтах дилеров, на страницах, где публикуются таблицы спецификации контрактов, рядом со столбцами в этих таблицах, например, значений спреда и иного, можно увидеть столбцы с цифрами swap для длинных и коротких торговых позиций (так же, при необходимости, эти цифры можно видеть в торговом терминале в свойствах конкретных валютных пар).

Длинными (long) называют позиции по покупке, короткими (short) — по продаже.

В спецификациях контрактов столбцы со своп могут выглядеть примерно вот так:

ИнструментSwap LongSwap Short
EURUSD -0.16 -0.18
GBPUSD -0.14 -0.36
AUDUSD 0.52 -1.02

или, например, вот так:

ИнструментСвоп покупкаСвоп продажа
EURUSD -0.339 pips -0.182 pips
GBPUSD -0.214 pips -0.414 pips
AUDUSD 0.5 pips -1.098 pips

или как-то похоже.

Примечание: Привела примеры только по трём валютным парам у двух разных дилеров в январе 2014г. (т.е., на дату написания этой заметки). Синим шрифтом выделила положительный своп.

Поподробнее:

Когда у трейдера ко времени начисления своп есть открытые торговые позиции (пишу о них во множественном числе, но то же самое если есть только одна), то за их перенос открытыми на следующий торговый день, ему начисляются дополнительно к торговому счёту суммы, рассчитанные на основе размера swap-пунктов для конкретных валютных пар и лотов(объёмов) переносимых открытых позиций.

При положительном своп получается небольшая прибавка к счёту (в таблицах выше положительный у валютной пары AUD/USD при позициях на покупку), при отрицательном — снятие.

Если у трейдера нет открытых позиций ко времени начисления swap, то он не взимается или не прибавляется.

Величина своп и время его начисления могут различаться у дилеров. Со среды на четверг он считается в тройном размере (заранее, в счёт последующих выходных дней недели).

По величине приведу упрощённые примеры на основе цифр из таблиц выше:

  • В первой, по EUR/USD, SWAP Long составляет -0.16, что означает минус 0.16 единиц одного четырёхзначного пункта (0.000016) этой пары. В денежном выражении это будет зависеть от размера лота открытой позиции трейдера. Поскольку от размера лота позиции зависит, чему по ней равен для трейдера в денежном выражении один пункт движения курса пары EUR/USD. Если исходя из лота(объёма) открытого ордера на покупку один четырехзначный пункт движения курса этой пары для трейдера равен 1$, то swap по этой позиции будет равен минус 16 центов за торговый день (т.е., не за каждый пункт).
  • во второй таблице, по той же валютной паре, в графе Своп покупка стоит -0.339 pips, что означает минус 0.339 единиц одного четырёхзначного пункта (0.0000339) EUR/USD. То бишь, при размере лота открытого ордера на покупку, где один пункт (четвёртого знака) движения курса этой пары равен 1$, своп будет равен минус 33 целых 9 десятых цента за торговый день (то бишь, как и выше, не за каждый пункт).

Сам своп, если глубоко не вдаваться в подробности, складывается из соотношения годовых процентных ставок центральных банков стран валютной пары и комиссии брокера

На практике, начисление положительных или отрицательных своп-пунктов может происходить следующим образом (ниже пример ролловерного метода (он может называться, например: своп tom/next, форвард tom/next)):

В момент начисления своп методом rollover происходит автоматическое переоткрытие торговых позиций. То бишь, закрытие позиций по курсу, установленному ко времени начисления, и, тут же, снова открытие этих позиций исходя из того же курса, по которому было проведено закрытие.

Допустим, по паре EUR/USD swap long = -0.16 (т.е., отрицательный) и дилер начисляет его в 22:00 GMT.

9 января 2014-го года (четверг) в 14 часов по GMT, трейдер:

  • имея торговый счет в 1 000$ с плечом 1:100,
  • открыл торговую позицию по покупке EUR/USD лотом 0.10 (то бишь, 1 пункт движения цены равен 1$) по курсу 1.3560,
  • попутно обозначив в ордере тейк-профит на отметке 1.3660, а стоп-лосс 1.3540.

В этот день цена этой валютной пары не дошла ни до отметки профита, ни до отметки стопа. И трейдер решил подождать, не став закрывать позицию.

В соответствии с ролловерным методом, в 21:59 по GMT ордер на покупку был автоматически переоткрыт (закрылся и тут же открылся). Но уже не по прежней цене покупки (1.3560), а с учётом курса EUR/USD на то время (1.3608) и swap (0.000016).

В итоге, после этого у трейдера:

  • торговый счет увеличился с 1 000$ (зафиксировалась прибыль за торговый день) на разницу между прежней ценой покупки, что была в ордере перед временем начисления своп, и ценой при переоткрытии при его начислении;
  • цена приобретения изменилась с 1.3560 на 1.360816;
  • тейк-профит и стоп-лосс в ордере переоткрытой позиции остались прежними.

На следующий день, 10 января, в 13:34 GMT курс EUR/USD достиг отметки профита (1.3660) и ордер закрылся.

Соответственно, по итогам, торговый счёт трейдера стал равным 1 099 долларов 84 цента:

1 000$ + 48$ (разница между 1.3560 и 1.3608) — 0.16$ (своп) + 52$ (разница между 1.3608 и 1.3660) = 1 099.84$

Если бы позиция:

  • была проведена по паре с положительным свопом, то он прибавил бы к профиту дополнительные центы;
  • закрылась по профиту в день покупки, то было бы 1 100 долларов;
  • была открыта в среду, то в ночь со среды на четверг произошло бы начисление своп в тройном размере.

Дополнение от 2018-05-20:
Если вы пользуетесь терминалом MetaTrader5, то вы, скорее всего, в курсе, что там можно посмотреть своп по финансовым инструментам не только штатными средствами, но и с помощью различных вспомогательных программ. Поэтому, в качестве практической информации, напишу здесь о вспомогательных утилитах по данной теме, которые по мере надобности применяю сама:

  • скрипт «SD Swap»:Имеет во входных параметрах различные настраиваемые свойства. Например, с помощью него можно получить информацию о своп по всем имеющимся в терминале финансовым символам, или тем, что отображены в окне «Обзор рынка». В т.ч, предусмотрен показ данных только по тем символам, у которых положителен swap long или swap short.Выводимую информацию он отображает во вкладке «Эксперты».
  • с давнего времени применяю по мере надобности и другой скрипт: «SD_M_Swap». Он оставляет на графике информацию по swap того финансового инструмента, на график которого был «брошен». Положительный и отрицательный своп отображает разными цветами. Имеет настраиваемые свойства.

«,»author»:null,»date_published»:null,»lead_image_url»:»https://lh6.googleusercontent.com/proxy/wryqIFyg_paIcZYyn8qeJo0P0Add1GZRRx_XyD00P_i0eAQxM26jkRFdSSRlFOcp8XaxpOcyCK9Pw5lTAzWkg9QWf3Kpg=w1200-h630-p-k-no-nu»,»dek»:null,»next_page_url»:null,»url»:»https://dipaches.blogspot.com/2014/01/chto-takoye-swap-na-foreks.html»,»domain»:»dipaches.blogspot.com»,»excerpt»:»ÐÐ° сайтах дилеров, на страницах, где публикуются таблицы спецификации контрактов, рядом со столбцами в этих таблицах, например, значений спр…»,»word_count»:905,»direction»:»ltr»,»total_pages»:1,»rendered_pages»:1}

Источник: https://dipaches.blogspot.com/2014/01/chto-takoye-swap-na-foreks.html

Что такое своп (SWAP) на бирже Форекс — простыми словами

Валютная биржа  Forex открывает широкие возможности заработка в удалённом режиме, который требует наличия определённых знаний и умений.

Чтобы понять, что такое своп в трейдинге необходимо осознать, какие собственно процессы могут приносить прибыль.

Пользуйтесь с выгодой переносом открытых сделок по текущей ставке рефинансирования!
Компания AvaTrade – это эффективное обслуживание трейдерских операций круглые сутки!

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Рассмотрим простой пример – покупка самой популярной валютной пары EUR/USD. В этом случае мы продаём американский доллар и покупаем евро, делая ставку на первую валюту, то есть на евро, повышение стоимости которой  и позволит нам получить доход.

И вот тут у новичка возникает сразу несколько вопросов. Как можно покупать валюты других стран, имея рабочий депозит в российских рублях? И у кого, собственно, приобретается и кому продаётся выбранная валюта? Ответом на все эти вопросы является биржевой инструмент под названием SWAP (своп).

Общее толкование понятия SWAP

В финансовом мире этим термином обозначают договорённость, позволяющую сторонам временно обменяться какими-нибудь активами или обязательствами. Чтобы определить понятие своп простыми словами достаточно представить себе двух людей, договорившихся на время  отдать друг другу в пользование равноценные автомобили.

Интересное:  Как Внести Деньги На Карту

Соответственно такая операция подразделяется на два этапа. На первом этапе осуществляется первичный обмен активами или обязательствами, а на втором – возврат, он же закрытие сделки. В финансовом мире различают следующие свопы:

  • валютные;
  • акционные;
  • процентные;
  • свопы драгметаллов

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Что такое валютный своп

В случае покупки и продажи  пары валют EUR/USD.  при нажатии кнопки «Открыть ордер»  осуществляются следующие операции:

  1. Взятие быстрого кредита в Центральном Банке США с уплатой процентов, установленных этим финансовым учреждением.
  2. Оперативный обмен американского доллара на евро в Центральном Европейском Банке.

Полученная  сумма в евро остаётся на счетах ЦБ Европы с начислением процентов, как на обычные вклады. А теперь – ВНИМАНИЕ!

Разница между уплаченными и начисленными процентами носит название валютный своп, который в разных случаях может быть как положительным (в нашу пользу), так и отрицательным.

Если процентная кредитная ставка в банке США равна 0,5%, а депозитные начисления в Банке ЕС составляют 1%, то своп будет положительным (+0,5%). Это позволит нам получать небольшой доход при открытой валютной паре EUR/USD до тех пор, пока мы будем работать с этим тандемом.

С учётом вышесказанного можно сделать вывод, что своп на Форекс – это переменная величина, равная разнице в процентных ставках банков, продающих и обменивающих валютные пары.

Основная функция этого биржевого инструмента заключается в возможности продажи валюты другой страны при наличии кредита в другом иностранном банке.

 Побочная возможность в случае удачных обстоятельств – пассивный заработок на разнице процентов.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Что такое своп в трейдинге

Эта разница валют между ставками Центрального Банка может быть как положительной, так и отрицательной, а иногда – нулевой.

Если речь идёт о работе на одной валютной паре сроком до 3-х месяцев, то, как правило, потери или приобретения на свопе не ощущаются из-за колебаний валют, которые с лихвой компенсируют разницу в процентных ставках.

Своп начисляется в 00:00 часов по Гринвичу, либо в 2:00 по московскому времени. Поэтому данный показатель не интересует трейдеров, открывающих и закрывающих сделки внутри рабочего дня.

Что вам нужно знать о свопах биржи Форекс

  1. Учитывать своп имеет смысл, если ваша сделка открыта больше недели – только тогда данная разница может существенно повлиять на доход или убыток.
  2. Не стоит опасаться серьезных потерь на свопе, как бы долго не закрывалась сделка.

      Любой минус будет незаметен в любом случае из-за большого кредитного плеча и существенных колебаний валютных котировок.

  3. Не следует оставлять выгодную сделку открытой на следующий биржевой день только из-за положительного свопа. Правила внутридневной торговли обязывают трейдера закрывать все позиции в течение дня.

    В противном случае на вас могут быть наложены штрафные санкции.

Что такое счета без свопа

Открывать специальные безсвоповые счета следует только в случае торговли экзотическими валютными парами, например, денежными ресурсами стран третьего мира.

Такое решение также оправдано при нахождении на одной позиции более 3-х месяцев. Только в этих двух случаях своп может  существенно повлиять на вашу прибыль или принести убыток. Чтобы открыть такой счёт при регистрации следует сделать пометку в соответствующей графе, иначе вам откроют обычный депозит.

В заключении стоит ещё раз напомнить, что такое своп простыми словами  – это разница между кредитной и депозитной процентной ставкой банков двух стран – держателей валют из валютных пар.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Источник: https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/chto-takoe-swap

Валютный своп (Swap) — что это

Валютный своп на Форексе — что это и для чего он нужен. Как его рассчитать и посмотреть? За что с трейдеров берется эта комиссия и как от нее можно избавится. Все это Вы узнаете из этой статьи.

1. Что такое валютный своп на Форекс

Валютный своп (от англ. «Swap») — это комиссия, которую берут Форекс брокеры за перенос позиции на следующий день

Не на всех типах счетах есть своп. Бывают счета безсвопые — swap-free. Но это скорее исключение, т.к. на всех обычных счетах они присутствуют.

Отметим, что комиссия может быть как отрицательной, так и положительной. Это зависит от разницы в ключевых процентных ставках центробанков.

Например, Вы открыли позицию SELL (на понижение) по паре EURUSD. В этом случае каждый день будет начисляться положительный своп, поскольку ставка ФРС выше, чем ЕЦБ (на момент 2017-2018 года). Вам платят за то, что Вы держите позицию!

Внимание!

Каждый день ночью происходит начисление свопа. В ночь со среды на четверг происходит тройное списание (за выходные дни).

В спецификации торгов у каждого брокера своп указывают в пунктах.

Посмотреть текущий уровень свопы у открытой или закрытой сделки можно прямо в терминале Метатрейдера :

2. Как рассчитывается своп

Своп рассчитывается для каждой валютной пары индивидуально. Причем его значения разные для позиции Long (покупка) и Short (продажа). Не бывает так, чтобы оба направления были положительны. По одному направлению будет играть заметно выгоднее, чем по другому.

В зависимости от разницы в процентных ставках разных стран этот процент будет разный. Например, если в США ставка 0.75%, а в Еврозоне 0%, то пара EURUSD будет иметь положительный своп при игре на понижение Евро.

Большая процентная ставка делает эту валюту как бы дороже. Проще объяснить на примере с рублем.

В России процентная ставка постоянно изменяется, но на данный момент она равна 7.5%. И из-за этого рубль чувствует себя гораздо лучше, чем если бы ставка была ниже. Иностранные инвесторы приходят в Россию с долларами.

Покупают рубли, кладут их под проценты (а это 7-8% годовых). Потом спустя время покупают доллары и уходят. В итоге они за год заработают 7-8%, что очень много.

В их странах столько нельзя заработать просто положив деньги в банк.

Таким образом, спрос на валюту в стране с большой процентной ставкой есть, из-за этого она и становится крепче.

Примечание

Комиссия «своп» уходит в дилинговому центру и называется это на их языке «сторидж».

3. Как посмотреть свопы

Свопы у каждого брокера будут отличаться. При этом они еще могут изменяться чуть ли не каждый день. Поэтому надо периодически проверять их, особенно если позиции открыты с долгосрочной перспективой.

Сделать это можно либо на сайте брокера в разделе спецификация рынка. Например, у Альпари это выглядит так:

В терминале можно посмотреть спецификацию конкретной валютной пары нажав правой кнопкой на ее название.

4. Стоит ли учитывать свопы в стратегии торговли

При торговле интрадей (внутри дня) свопы можно не учитывать, т.к. они рассчитываются только при переносе позиции.

При краткосрочной торговле, когда позиция удерживается до 5-10 дней, можно не обращать внимания на своп. Если держать позиции длительный срок (пару месяцев), то стоит учитывать эту комиссию, поскольку может набежать приличная сумма.

5. Как заработать на свопах

Открыв позицию на долгий-долгий период с положительным свопом, получится неплохие деньги. Главное, чтобы пара не сыграла в противоположную сторону. Это уже как повезет

Второй способ: открыть позицию у одного брокера с положительным свопом, а у другого брокера открыть противоположную позицию на счету без свопа. В итоге получается ситуация, когда фактически деньги лежат под процент. Получается где-то 5-10% годовых в валюте, это с учетом адекватных размеров кредитных плеч. Можно зарабатывать и больше, если взять еще больший размер плеча.

Источник: https://vsdelke.ru/slovar-forex/svop.html

Своп на форекс — это..

Своп (англ. swap) – торгово-финансовая сделка, подразумевающая обмен разными активами и сочетающая покупку (продажу) и обратную операцию (продажу или покупку соответственно) того же актива. При этом операция совершается не сразу, а через некоторое время при соблюдении тех же или других условий.

На форекс под термином своп подразумевают плату, которая взымается за перенос открытой позиции на следующий день. Своп также называют ролловером и ли овернайтом.

Какие виды свопов бывают?

Выделяют несколько видов свопов:

  • своп для продления срока действия ценных бумаг;
  • валютный своп (покупка иностранной валюты с немедленной оплатой в национальной валюте и последующая продажа приобретенной валюты);
  • своп с золотом;
  • своп с процентами;
  • своп с долговыми требованиями и т.д.

Все виды swap могут быть объединены в одной сделке. Дата исполнения, близкая к сделке, является датой валютирования, более удаленная – датой окончания свопа.

Своп является производным финансовым инструментом и не является ценной бумагой.

На валютном рынке Форекс принято рассматривать два вида свопов:

  • длинный своп — плата за перенос на следующие сутки сделки на покупку;
  • короткий своп — плата за перенос на следующие сутки сделки на продажу.

При этом значение swap может быть как отрицательным, так и положительным.

В чем состоит суть валютного свопа?

На валютном рынке Форекс существует принцип, согласно которому продавец обязан доставить покупателю купленную валюту на следующие торговые сутки.

В рамках краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий позиции удерживаются открытыми более одних суток. Так как трейдер является спекулянтом, то его не интересуют поставки реальной валюты на следующий день, он заинтересован в том, чтобы его сделка оставалась открытой. Именно за это и взымается с трейдера плата, являющаяся свопом.

Для скальперов, пипсовщиков и дейтрейдеров термин swap не является актуальным.

Как рассчитывается валютный своп?

Своп рассчитывается на основании процентных ставок по используемым валютам. В теории формула расчета свопа выглядит следующим образом:

  • Swap = Объем открытого торгового лота х Величину своп-пункта х Стоимость 1 пункта в валюте сделки

На практике своп никто не рассчитывает, так как все условия, включая и размер свопа по каждому активу, предоставлен в обзоре торговых условий брокера.

Где посмотреть размер своп валютной пары в терминале MetaTrader 4?

Размер короткого и длинного свопов можно узнать в самом терминале MetaTrader 4. Для этого нужно открыть окно «Обзор рынка», кликнуть правой кнопкой мышки на нужную валютную пару и в появившемся меню выбрать вкладку «Спецификация контракта».

Где посмотреть размер своп в MetaTrader 4

В появившемся окне будет видна вся информация по валютной паре, включая размер короткого и длинного свопов.

Информация о размере своп в терминале MetaTrader 4

У ряда форекс брокеров имеются swap-free или, как их еще называют, «исламские» счета, в которых своп отсутствует.

Как заработать на свопах?

Большинство трейдеров считают, что своп – это однозначно дополнительные затраты, на которых зарабатывают только форекс брокеры. Тем не менее, существует два способа как заработать на свопах.

  • Первый способ – стратегия Carry Trade

Стратегия Carry Trade основана на получении прибыли за счет разницы в процентных ставках банков.

  • Второй способ – хеджирование позиций

Этот способ применяется на разных валютных парах, одна из которых будет иметь положительный своп, а другая будет без свопа- swap-free. Сделки по этим парам открываются в противоположных направлениях. Прибыль формируется в долгосрочной перспективе за счет начисленных свопов.

Полезные статьи по теме

Источник: https://fortrader.org/birzhevoj-slovar/birzhevie-termini/svop-swap.html

Валютный своп – что это?

Процентная ставка Центробанка рассчитывается в годовом выражении, следовательно, начисление свопов должно производиться ежедневно. Но, в силу того, что в выходные дни валютный рынок не работает, в ночь, со среды на четверг, происходит начисление тройного свопа (разница процентных ставок, умноженная на три). Так что, если вы работаете с большими суммами, обязательно это учитывайте.

Определяем вид и величину свопа

Здесь удобнее всего будет рассматривать на примере.

Допустим, мы открываем лонговую позицию по валютной паре USD/CAD, т.е. покупаем доллар США за канадский доллар. И, раз американский доллар здесь является базовой валютой, то по нему мы получаем начисление процентной ставки, тогда как при продаже канадского доллара, мы должны вычесть ставку по кредиту.

Смотрим на процентные ставки США и Канады.

И проводим простейшее арифметическое действие: 0,25 – 0,5 = – 0,25%. Число, которое у нас получилось, отрицательное, следовательно, при открытии лонговой позиции по валютной паре USD/CAD, своп также будет отрицательным.

А если бы позиция, которую мы открывали, была бы шортовой (на продажу актива), то все происходило бы с точностью до наоборот: 0,5 – 0,25 = 0,25% – своп положительный.

Все просто.

Величина свопа у брокеров Форекс

В принципе, вам, скорее всего, не придется самостоятельно проводить расчеты, как в примере выше. Брокеры делают это за вас и выкладывают значения свопов в условиях договоров о сотрудничестве.

Отечественные брокеры устанавливают примерно одинаковые размеры свопов, но различия, все же, есть. И, если вы ориентируетесь на длительную и успешную торговлю, нелишним будет обратить внимание на величину свопов каждой валютной пары.

Вот, к примеру, свопы, установленные компанией Альпари (с полным их перечнем для каждого актива, можно ознакомиться здесь).

Важное!

Как видите, размеры свопа указаны и для покупки, и для продажи актива. И, если перед значением свопа стоит знак «-», то вы уже знаете, что это обозначает.

А вот свопы, которые предлагает своим клиентам компания Forex4you.

Полный перечень валютных пар и их свопов находится здесь.

Как быть тем, кто работает на длинных таймфреймах?

Если единоразовый перенос позиции на следующий день вряд ли значительно скажется депозите и сумме сделки, то при регулярном начислении свопа, как это происходит, если сделка открыта неделю и больше, выходит довольно большая цифра, способная значительно скорректировать результат сделки.

И, для тех трейдеров, которые предпочитают держать ордер открытым по 2-3 недели, брокеры предлагают специальный вид торговых счетов, так называемые «swap-free».

К примеру, у той же Альпари таких счетов несколько, называются они:

  • mt4.swapfree
  • systematic.swapfree
  • mt4.swapfree

Владельцы данных типов счетов могут не беспокоиться насчет свопа и его размеров, т.к. вместо него они платят фиксированную комиссию, не привязанную к процентным ставкам и зависящую только от актива и суммы сделки.

Это существенно упрощает трейдерам жизнь, т.к. оставляя позицию открытой на долгое время, они рискуют совсем остаться без прибыли, ибо ее съест непомерно возросший своп.

Подводя итоги, повторюсь, что если вы предпочитаете не долгосрочную торговлю, а скальпинг и заключение сделок в течение одного дня, то можете не беспокоиться по поводу свопа, т.к. он вас никак не затронет.

Ну а тем, кто торгует на недельных и месячных графиках, могу посоветовать не волноваться особо и не бояться свопов, т.к. при грамотном использовании они могут не то что не навредить, а еще и принести дополнительную выгоду.

 На этом пока все, до новых встреч.

С уважением, Никита Михайлов
Школа инвестирования

Источник: https://investment-school.ru/valyutnyj-svop-chto-eto/

Что такое своп на Форекс

В случае если вы используете торговую платформу МТ4, то перейдя по адресу Терминал/Торговля, вы сможете увидеть таблицу с колонкой Своп. Если ордер открыт уже достаточно длительный промежуток времени, то в этой колонке могут появиться цифры с отрицательным значением, так обозначается ваш убыток.

Это и есть своп, на который трейдеры обращают внимание, к сожалению, только когда он достигает серьезных размеров. Но своп не всегда приводит к убыткам, в некоторых случаях он может приносить и прибыль.

Для того чтобы выполнялось второе действие, необходимо более детально разобраться в том, что такое своп на Форекс.

Совет!

Своп – это определенная денежная сумма, которую вы отдаете за перенесение открытого ордера на следующий день. Своп называется также овернайтом. Сам термин swap переводится на русский язык, как обмен.

Отсюда следует и вся сущность данного термина, который, по своей сути, появляется при проведении сделки купли/продажи, что является обычным обменом валюты. Со свопом сталкиваются только спекулянты, использующие долгосрочную и среднесрочную торговлю.

По какой же причине это происходит?

На Форексе есть одно правило, которое гласит о том, что спекулянт обязан вернуть денежную сумму на следующее утро.

А что происходит, если сделка не закрывается в конце торгового дня? В этой ситуации в конце суток ордер закрывается, чтобы произвести расчет между участниками торговли, а на следующее утро открывается новый ордер.

Что происходит с доходом в данной ситуации? После открытия ордера на следующий день он изменяется на величину спреда. Спекулянт может остаться в прибыли или убытке от свопа, который выражается в виде определенного процента за использование кредита. Именно по этой причине трейдеры, использующие внутридневную торговлю, не сталкиваются со свопом, так как им просто не требуется оплачивать перенесение ордера на следующий день.

Для успешной торговли трейдерам обязательно стоит разобраться в начислении свопа, так как он оказывает значительное воздействие на прибыль трейдера.

Читать — обучение игры на бирже Форекс

Как рассчитать своп на Форекс

Предлагаю вам ознакомиться с тем, как рассчитать своп на Форексе, на наглядном примере: предположим трейдер совершает открытие ордера «Buy» на графике евро/доллар.

Фактически он приобретает евро и продает доллар.

В случае если процентная ставка по евро равняется 4%, а по доллару 2 %, то при переносе открытого ордера на следующее утро у вас будет положительный своп на Форекс, который будет равняться 2%(4%-2%=2%).

Если открывается ордер на продажу, то в этом случае приобретается доллар и продается евро. В случае если размеры свопа такие же, как и в предыдущем случае, то при переносе ордера своп также будет равняться 2%, но он уже будет со знаком минус(2%-4%=-2%).

Внимание!

Давайте более детально разберемся, почему же с нас снимают определенный процент за перенос ордера. Когда вы приобретаете доллар, получается, что вы берете взаймы, именно за это вам и приходится платить 2%. Если же вы совершаете его продажу, то вы платите процент за использование займа.

При приобретении евро, вы соглашаетесь с тем, что ваши средства могут быть использованы в качестве кредита при открытии ордеров на продажу другими трейдерами.

Таким образом, вам платят тогда, когда вы что-либо приобретаете. А если вы совершаете продажу, то вам приходится отдавать процент за выдачу кредита.

Обусловлено это тем, что нам предоставили возможность продать то, чего у нас нет. Именно эта разница и называется Своп.

Где найти своп в МТ4

Если ваш ордер уже был перенесен на другой день, то его своп вы сможете найти в Терминале во вкладке Торговля. Там вы сможете увидеть колонку Своп. Его значение может быть выше или ниже нуля, прибыль тоже будет меняться в зависимости от значения в этой графе.

Помните, что в ночь со среды на четверг swap начисляется в тройном размере. Обусловлено это тем, что в выходные дни банки закрыты, а процент мы также отдаем или получаем за выходные.

Где узнать своп

Узнать процент свопа вы можете на официальном сайте вашего брокера. В случае если вы работаете с Альпари, то эту информацию вы сможете найти в третьей рубрике «Forex металлы и CFD» во вкладке «Спецификация контрактов».

На следующем рисунке вы можете увидеть валютные пары и свопы по ним:

В колонке Short указаны свопы ордеров «Buy», а в рубрике Long – для ордеров «Sell».

Обратите внимание, что некоторые свопы достигают -18 пунктов, а это может быть очень ощутимый минус вашей прибыли, особенно если вы удерживаете позицию в течение недели.

Есть также другой способ узнать своп, для этого необходимо щелкнуть по окну «Обзор рынка» и выбрать строку «Символы».

После этого можно выбрать интересующий вас символ и далее нажать на кнопку «Свойства».

После этого перед вами откроется следующая таблица, где вы сможете найти размеры Свопа.

Взгляните на своп длинных позиций на валютной паре GPB/AUD и вы сможете ответить на вопрос, нужно ли уделять внимание свопам.

Что делать при ведении долгосрочной торговли

Для того чтобы использовать долгосрочную торговлю, рекомендуется использовать счета без свопа. Сегодня почти все компании-брокеры предоставляют торговлю на Форекс без свопов.

Для создания такого счета, необходимо просто при создании указать брокеру, что вы желаете, чтобы он был без свопа.  Но в данном случае стоит учитывать, что с вас будет взиматься более высокая комиссия за открытую позицию.

Таким образом, компания-брокер пытается возместить возможные потери.

Важное!

В случае если вы не оставляете открытыми позиции в течение длительного промежутка времени, то на swap можете смело не обращать внимания. Если, конечно же, вы не используете для торговли валютные пары с высокими свопами.

В случае если вы удерживаете позиции дольше 1 месяца, то вам лучше использовать счет без свопа. Открыть бессвоповый счет можно почти у любого брокера.

Торговля на таких счетах является прекрасной альтернативой для думающих трейдеров, которые хотят торговать и при этом не платить за длительное открытие позиций. Хорошо подумайте, нужны ли вашей торговле свопы и действуйте соответственно.

Источник: https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/chto-takoe-svop-na-forex.html

Что такое своп на бирже и как с ним работать

Среди всех брокерских комиссий именно своп вызывает максимум споров и разногласий у трейдеров. Кто-то отказывается из-за него от долгосрочных стратегий, в то время как другие игроки используют комиссию в своих целях. В любом случае каждый начинающий и опытный трейдер должен знать, что представляет собой своп на бирже и как он может повлиять на прибыльность сделок.

Понятие свопа на бирже

Своп – это брокерская комиссия, которая возникает в результате переноса открытого ордера на следующий день. При этом она может быть как положительной, так и отрицательной. В первом случае сумма комиссии зачисляется на ваш счет, а во втором – снимается с депозита. Происходит перенос открытого ордера ежедневно в 21:00 по GMT.

Обратите внимание. Даже после года торговли далеко не все трейдеры знают, зачем нужен своп на бирже, что это и как им пользоваться. Дело в том, что если вы торгуете только короткими позициями внутри дня, данная комиссия может оставаться для вас загадкой долгое время. Необходимость разобраться в понятии “своп” возникает только при совершении средне- и долгосрочных сделок.

Положительный и отрицательный своп на бирже

Многие трейдеры задаются следующим вопросом: “Своп на бирже – что это и каким образом он может стать положительным?”. Для этого давайте разберемся в механизме торговли на Форекс.

Допустим, вы открываете ордер на покупку EUR/USD. По факту в этот момент осуществляется 2 сделки: покупается евро и продается доллар. Часть валюты, в которой вы держите депозит, сразу меняется на евро.

При этом деньги не переходят в распоряжение брокеру, а хранятся в банке, предоставляющем фирме-посреднику кредит, куда начисляется процент.

В данной ситуации это делает банк США, так как мы продаем именно доллар.

В результате кредит в американский банк начисляется с % ставки за сделку, которая получается от банка Европы. Разница между ставками купленной и проданной валюты и называется свопом на бирже. В зависимости от условий, предоставляемых банками и брокером, эта разница может быть отрицательной либо положительной.

Пример

В качестве примера возьмем ту же валютную пару EUR/USD. Процентные ставки, о которых пойдет речь, произвольные. Проанализируем оба варианта – с плюсовым и минусовым свопом на бирже.

  • Покупка актива. Если мы создаем ордер на покупку, тогда приобретаем евро и продаем доллар. Сумма % ставки евро равна 2, а ставка доллара составляет 1%. Таким образом мы получаем +1%.

3% — 2% = 1%

  • Продажа актива. В случае продажи при аналогичных данных возникает обратный результат. И у нас выходит отрицательный своп, равный -1%.

2% — 3% = -1%

Как заработать на свопе

Обратите внимание, что получить прибыль на свопе при торговле на коротких временны́х интервалах нельзя. Во-первых, даже положительный своп на бирже не способен принести достойный доход всего за несколько дней.

Во-вторых, кроме него еще существует такая комиссия, как спред, из-за которой теряется часть средств сразу после открытия сделки. Здесь следует помнить важное правило: сумма свопа всегда меньше спреда.

Поэтому сделку нужно держать довольно долгое время, чтобы она вышла в плюс.

Итак, каким же образом можно заработать на свопе? Такой способ дохода появился относительно недавно. Он называется кэрри-трейдинг. Суть стратегии довольно проста и заключается она в следующих этапах:

  1. Выбираем валютные пары с максимальными положительными процентными ставками от свопа.
  2. Делаем технический анализ выбранного актива. Необходимо изучить ценовые колебания за последнюю неделю, чтобы выявить бычий или медвежий тренд на рынке. Дополнительно рекомендуем изучить фундаментальный анализ, ведь во время серьезных новостей на рынке могут произойти сильные колебания цены.
  3. После выявления тренда выбираем наиболее удачную точку для входа и открываем позицию.

Торговля без свопов

Как упоминалось ранее, отношение к свопам у трейдеров совершенно разное. Не у всех данная комиссия ассоциируется с возможностью заработать. А многие трейдеры и вовсе опасаются лишиться части депозита из-за свопа. Если вы относитесь к их числу, тогда рекомендуем попробовать торговлю без свопов. Сделать это можно 2-мя способами:

  • Внутридневная торговля. Если вы осуществляете сделки до 21:00 по GMT, тогда точно не столкнетесь с этой комиссией. Если же в отдельных случаях есть смысл оставить ордер открытым на несколько дней, то больши́х финансовых потерь из-за минусового свопа на бирже не возникнет.
  • Безсвоповые счета. Далеко не все брокерские фирмы предоставляют возможность открыть безсвоповый счет. Однако если вы занимаетесь долгосрочной торговлей, тогда лучше найти компанию, оказывающую такие услуги. Перед открытием ордеро́в внимательно ознакомьтесь с предоставляемыми условиями. Нередко брокер взимает двойную комиссию за осуществление сделки, чтобы компенсировать отсутствие свопа.

Дополнительные рекомендации по использованию свопа на бирже

Посмотреть процентные ставки по свопам для каждой валютной пары получится в табличке с активами с левой стороны. Для этого в торговой платформе МТ4 выберите вкладку “Меню” – “Спецификация”, где будет указана необходимая информация.

  • Учтите, что со среды на четверг каждую неделю своп автоматически зачисляется в троекратном размере. Это происходит в качестве компенсации из-за того, что по субботам и воскресеньям банки не работают. Поэтому не рекомендуем открывать сомнительные сделки с отрицательным свопом в среду.
  • При выборе активов обратите внимание на экзотические валютные пары. Иногда там бывают более выгодные проценты за своп.
  • Если вы планируете открыть ордер с отрицательным свопом на несколько недель, заранее просчитайте возможные убытки.

Как видите, варианты использования свопа различные. Теперь, зная зачем нужен своп на бирже, что это такое и как извлечь из него пользу, вы сможете либо избежать дополнительных расходов, либо увеличить доход без особых усилий.

Получайте 18-30% годовых с минимальным риском.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Источник: http://findfxway.com/swap/

ТелеТрeйд Групп | Полезная информация

Большинство трейдеров ищет наиболее удобные позиции для входа и выхода из сделки. Зачастую оптимального момента для закрытия сделки приходится ждать, и он может наступить за пределами текущих суток. Поэтому сделку приходится переносить на следующий торговый день.

Какие же последствия наступают для трейдера, если торговая операция перенесена на следующий день или продолжается несколько торговых дней?

В этом случае возникает факт использования средств, предоставленных вам брокером при маржинальной торговле. Предоставление средств возникает потому, что стандартный контракт, которым оперируют на рынке Форекс, составляет, как правило, 100 тысяч единиц в валюте контракта.

Совет!

Этот контракт и составляет 1 лот. В то же время, трейдер вкладывает лишь небольшую часть собственных средств в рамках данного контракта, а остальные средства предоставляются брокером в кредит для совершения сделки.

Размер кредита зависит от кредитного плеча, предоставляемого брокером трейдеру.

Понятие своп

Своп или swap в терминологии рынка Форекс означает обязательство покупки одной валюты на другую с последующим выкупом. Фактически вы покупаете одну валюту за другую, которая находится на вашем депозите. Как правило, это национальная валюта или доллары США.

При закрытии сделки на счет вы получаете именно валюту, в которой открыт ваш торговый счет, то есть совершаете операцию обратного выкупа.

Подробно знать механизм обмена валют на валютном рынке не обязательно, но понимать в общих чертах почему брокер списывает с вашего счета деньги за перенос открытой позиции на следующие сутки стоит. Собственно, не всегда списывает.

Списание средств происходит в случае, когда своп по выбранному инструменту и проводимой операции отрицательный. Если своп по инструменту и операции положительный, то брокер, наоборот, будет зачислять деньги на ваш торговый счет.

Как начисляется своп?

Так как трейдер торгует инструментом, в котором присутствует по факту одновременно две валюты, то своп определяется как разница между процентными ставками на предоставление кредита по одной и другой валюте.

Например, при покупке пары EUR/USD мы фактически покупаем евро за доллары (первая часть в паре EUR выступает как товар, то есть всегда говорит о том, что мы покупаем, а вторая часть пары – USD – подсказывает за какую валюты мы покупаем данный «товар»).

Кредитная ставка по евро (ставка ЕЦБ) составляет 0%, а ставка по американскому доллару – 1,5%.

Внимание!

Соответственно, при покупке пары мы получаем отрицательный своп: 0% -1,5%= -1,5%. Это значит, что при покупке стандартного контракта при переносе открытой позиции на 1 сутки он должен заплатить 1,5% годовых в расчете на 1 день и объем заключаемой сделки.

Соответственно, при продаже пары, наоборот, ему зачисляются на счет 1,5% годовых в расчете на 1 день и объем сделки.

Подробнее читайте в следующей статье: Как понять какая сумма будет списана при переносе открытой позиции на 1 день

Источник: https://www.TeleTrade.ru/novice/chto-takoe-swap-na-forex

Что такое своп Форекс, как рассчитывается своп и как он влияет на торговые стратегии?

Если Вы откроете торговый терминал МетаТрейдер 4, то на вкладке Терминал, в разделе Торговля Вы можете увидеть в таблице колонку Своп. Если сделка «висит» достаточно долго, чаще всего появляются отрицательные цифры — Ваш убыток, медленно, но неотвратимо увеличивающийся.

Это и есть тот самый своп Форекс, на который трейдеры начинают обращать внимание только тогда, когда убыток по свопу начинает приобретать внушительные размеры.

Но своп может приносить не только убыток, но и прибыль — просто нужно знать, что такое своп Форекс, определение понятия своп, как он рассчитывается дилинговыми центрами, когда бывает отрицательным и когда положительный своп приносит прибыль. Но давайте обо всем по порядку!

Что такое своп Форекс?

Своп Форекс — это плата за перенос открытой сделки на следующие торговые сутки на валютном рынке Форекс. Своп часто называют овернайтом или ролловером. Определение значения слова swap в переводе с английского звучит, как обмен.

Именно это частично и подчеркивает сущность свопа на Форекс — ведь, по сути, он начисляется на открытые сделки по купле — продаже валют, что и является обменом одной валюты на другую.

Встречаются со своп операциями только те трейдеры, которую ведут среднесрочную и долгосрочную торговлю. Почему именно так?

На рынке Форекс есть правило — продавец должен физически доставить покупателю купленную им валюту на следующие торговые сутки. А как быть, если открытый ордер не закрыт в течение торговых суток? Правильно — по окончании торговых суток нужно закрыть ордер, что бы можно было осуществить все расчеты между покупателями и продавцами, а в начале торговых суток — опять открыть такой же ордер.

Что получает трейдер по такой системе? Кроме убытка от спреда — помните, мы писали, что при открытии сделки она сразу становится убыточной на величину спреда, трейдер получает убыток или прибыль от свопа — определенный процент за использование валюты. Именно по этим причинам в рамках внутридневной торговли свопы не рассматриваются.

Просто нет платы за перенос сделки на следующие сутки!

Понимание принципа своп операции важно для работы на валютном рынке, так как он влияет на формирование и размер прибыли.

Принцип своп операций

Большинство сделок на рынке Форекс совершаются в один день, но иногда открытая позиция не закрывается на протяжении нескольких дней или даже недель, а то и месяцев. При совершении любой торговой операции продаваемая валюта условно берется в кредит, а приобретаемая кладется на депозит.

Безусловно, Вас просто так никто кредитовать не будет, поэтому взимается определенный процент за пользование виртуальной валютой. Но для осуществления сделок трейдер использует личные средства, на которые начисляется прибыль.

По той причине, что время поддержания позиции не известно заранее, кредитные и депозитные начисления (своп) производятся при переносе позиции на следующие рабочие сутки.

Списание или начисление свопа Форекс на торговый счет зависит от величины кредитной и депозитной процентной ставки. Если кредитная ставка меньше депозитной, то своп начисляется на счет (положительный своп), если больше, то он списывается (отрицательный своп).

При положительном значении свопа участник торговли не только не платит за пользование виртуальными средствами, но и получает прибыль. Но не стоит забывать, что на Форекс расчеты производятся только на вторые рабочие сутки после совершения сделки. Так, при переносе даты закрытия операции в среду, дата расчетов автоматически переносится на субботу.

В таком случае своп будет списываться или начисляться в тройном размере. В остальные дни своп начисляется один раз.

Важное!

По окончанию торговых суток открытая позиция автоматически закрывается, и сразу открывается новая, тем самым избегается реальная поставка валюты до следующего дня, при этом происходит поддержание открытой позиции трейдера.

Своп начисляется только в том случае, если открытая позиция не закрывается до окончания торговых суток. Открываемые позиции почти идентичны закрываемым, так как со счета спишут или зачислят небольшую комиссию.

Эта комиссия образуется потому, что у валютных пар различные процентные ставки, установленные Центробанками тех стран, валютами которых Вы торгуете.

При расчете свопа не стоит забывать, что часто брокеры сами берут комиссию за перенос позиции на следующие сутки. Но в последние время стали популярны торговые счета без свопов — так называемые счета Swap-free.

Так дилинговые центры избавились от неразберихи со снятиями и начислениями процентов при торговле через ночь. Такие нововведения оценили трейдеры, которые часто переносят позиции.

Ранее они теряли значительные средства, потому что открытые долгосрочные сделки (есть торговые стратегии, которые могут основываться на месячном или даже годовом тренде) теряли проценты каждую ночь.

Примером безсвоповых счетов могут послужить реальные торговые счета Cent Lite, Cent и Cent NDD от дилингового центра Форекс4ю, прочесть подробное описание которых на сайте брокера Forex4you можно по этой ссылке. Как Вы увидите, значение в колонке Счета Swap-free для этих счетов будет Да.

«Своповая» торговая стратегия Carry Trade

Многие успешные трейдеры, как не парадоксально, не теряют, а наоборот — зарабатывают исключительно на свопе. Такой вид сделок называется Carry Trade. Эта торговая стратегия может приносить прибыль, если цена вообще не будет двигаться длительное время.

Carry Trade наиболее успешно применяется по тем парам валют, которые отличаются максимальной разницей процентных ставок, к примеру, AUD/JPY, GBP/JPY или NZD/JPY. Ее принцип заключается в том, что покупается валюта с высокой процентной ставкой, а продается валюта с низкой ставкой.

В таком случае образуется прибыль и при колебании котировок, и от разницы в процентных ставках. Прибыль здесь долгосрочная, то есть сделки могут быть открытыми неделями, месяцами и даже годами.

Совет!

Важное условие — это использование стратегии при нормальных экономических условиях, так, при глобальных кризисах ее применять нельзя.

Работа по стратегии может осуществляться следующим образом:

  • — открывается окно графика той валютной пары, которая характеризуется высоким положительным свопом. Такие пары были перечислены выше;
  • — определяется направление движения тренда на дневных, недельных или месячных графиках;
  • — совершается сделка покупки или продажи с учетом положительного направления свопа, нужного тренда и без установки стоп-лосса.

Ждем. Когда видим, что прибыль по сделке за счет свопов выросла и нас устраивает, закрываем ордер.

Индикатор для определения свопа

Для удобства пользования стратегией Carry Trade можно скачать и установить в торговый терминал MetaTrader 4 индикатор spread swap.

mq4, который указывает размер свопа и дает информацию о том, какой — положительный или отрицательный своп будет начисляться по выбранной валютной паре. Кроме информации по свопу индикатор spread swap.

mq4 показывает также размер спреда. Индикатор называется Spread Swap и скачать его можно по ссылке ниже:

Скачать архив indikator_spread_swap.rar [764 b] (скачиваний: 1309)

После скачивания распаковываем архив, папку «\experts\» копируем в папку с установленным терминалом. В конечном итоге, индикатор должен лежать в папке Диск:\путь_к_терминалу\experts\indicators\spread swap.mq4.

Перезагружаем MetaTrader 4, открываем окно одной из валютных пар AUD/JPY, GBP/JPY или NZD/JPY, в окне Навигатор — Пользовательские индикаторы выбираем индикатор spread swap.mq4 и перетягиваем его на график:

В нашем примере положительным является Buy Swap — своп на покупку, поэтому и ордер открываем на покупку. Но предварительно нужно убедиться, что на дневном или месячном графике есть тренд в нужную нам сторону.

Работая по стратегии, не надо обращать внимание на внутридневные колебания цены, ведь мы ожидаем прибыль в будущем, поэтому не нужно нервничать и паниковать в случае, если на первых порах сделка будет уходить в небольшой минус — по этой стратегии прибыль получается за счет положительного свопа.

Источник: https://AvtoForex.ru/strategii/76-svop-na-foreks-i-ego-vliyanie-na-torgovye-strategii.html

Объясняем понятие «своп» простыми словами

Все знают, что свопом называют комиссию за право перенести на следующий день сделку. Но, это слово является более емким финансовым понятием, чем то, которое используется трейдерами в своем лексиконе. Рассмотрим своп — что это такое простыми словами и, одновременно, на научном языке.

С точки зрения науки

Swap — англ. — является соглашение, которое позволяет на время активы или обязательства поменять на другие обязанности (активы). Такое право обычно используют, чтобы улучшить структуру обязательств и активов, а также снизить риски.

Структура соглашения — это две части. В первой его части производится первичный обмен. Во второй части производится закрытие (т. н. обратный обмен).

Какие виды бывают

1. Currency swap является валютным.2. En:stock swap — акционный.3. Драгоценных металлов.

4. En:interest rate swap — процентный.

Валютный

При валютном свопе проводится две операции купли и продажи определенного количества валюты, имеющими разные даты проведения валютирования. То есть, у такого свопа две даты, когда обмениваются валютами. Это самый распространенный рыночный инструмент, который в общем обороте занимает значительный процент.

Его используют для спекуляций с дифференцированными процентными ставками, для управления наличными потоками диллингового зала, для обслуживания внутренней и внешней клиентуры и при арбитражных операциях для получения прибыли на разнице цен.

Своп на акции

Это обмен потоков платежей, базируемых на полной доходности с учетом некоторого биржевого индекса и некоторой ставки процентов с постоянной или переменной составляющей.

То есть присутствуют два признака — черты акций (ценных бумаг) и одновременно процентных платежей (фиксированных или плавающих).

Такой продукт расширяет инвестиционные возможности при вливании в фондовые рынки в развивающихся странах, куда входит Россия.

Своп драгоценных металлов

Сделка, при которой происходит купля/продажа драгоценного металла и одновременно осуществляется обратная сделка (покупки/продажи). Надо заметить, что подобные сделки такого сильного влияния на рынок драгметаллов не оказывают, как например сделки спот.

Процентный

Что такое процентный своп простым языком? Итак, две стороны заключают соглашение об обмене потоков наличности, выражаемыми в одной валюте, однако имеющими различные основы. То есть производится обмен процентных ставок, когда процентная ставка с фиксированным значением будет обменена на плавающую или в обратном направлении.

Участники соглашения, получив заемные средства желают для себя улучшить условия, поэтому и заключают процентный своп. Причем, у сторон могут быть разные цели. Кто-то, изменяя ставку, хеджирует риск изменений ставок кредита. А кто-то хочет привлечь финансовые средства с помощью фиксированной ставки, а потом по плавающей.

Заемщики средств обменивают процентные условия платежей непосредственно между собой путем перечисления друг другу процентной разницы. Результатом здесь является возможность каждой стороны привлекать займы под нужную ставку процентов. Сумма кредитов, которые были получены не переходит, а является базой для того, чтобы рассчитать сумму ставки процентов.

Объясним простым языком

Итак своп, что это такое простыми словами — обмен чего-либо на время. К примеру, вы едите в США, а я в Великобританию. У вас есть евро, у меня присутствуют доллары. Мы вместе решили поменяться этими деньгами, ну так на всякий случай, вдруг все же не хватит там. Вы отдаете мне евро, а я вам доллары. По возвращению мы с вами сделаем обратный обмен.

В общем то не произошло ничего такого, однако риск того, что каждому из нас не хватит денег был намного снижен. В том случае, если вдруг кто-то все же потратил эти деньги, и за время пользования ими поменялся курс валют, то такая разница в цене валют позволяет выйти из ситуации в двух вариантах — выиграть/проиграть. Простой наглядный пример.

Зачем это знать, если вы не являетесь участником рынка Форекс или фондового рынка? Ну, хотя бы для эрудиции и чтобы примерно понимать то, о чем там говорят умные дяди. Трейдеры же не должны путать это понятие с колонкой указания свопа по сделкам.

Источник: http://fx-binar.ru/chto-takoe-svop-prostymi-slovami/

Своп (SWAP) что это такое простыми словами? Можно ли на нем заработать или потерять?

Приветствую, друзья. С вами Виктор Самойлов. На Форекс есть множество непонятного для новичка, что заставляет его опасаться загадочной биржи, считать, что заработать здесь очень сложно. Я взялся это исправить, и в этот раз опишу еще один важный инструмент, на котором держится Форекс – так называемый своп. Что это такое простыми словами и как его использовать пойдет речь далее.

Суть торговли на Форекс!

Чтобы вы лучше усвоили, что же такое своп, нужно описать основную суть рынка Форекс, как работает механизм и что на самом деле делает трейдер, когда открывает новую сделку. Итак, начнем.

Мы покупаем валютную пару EUR/JPI (евро/японсая иена).

Трейдеры при этом привычно говорят: купил котировку, но вот вопрос: а можно ли вообще купить котировку? Котировка – это отношение цен двух валют, так как можно купить это отношение? На самом деле, когда мы покупаем EUR/JPI, мы совершаем сразу две сделки. Во-первых, мы покупаем евро, а во-вторых – продаем японскую иену. Таким образом, мы ставим на понижение второй и повышение первого.

Но у многих наверняка возникает вопрос: как можно продать валюту, которой у нас нет? Счет открыт в долларах или рублях, но точно не в иене, так как тогда её можно продать? Еще один вопрос: у кого мы покупаем евро? У брокера? У других трейдеров? У банка? Слишком много вопросов, настало время на них отвечать.

На самом деле, ответ на все это заключается в одном слове из четырех букв – своп. Именно благодаря свопу мы может продать то, чего у нас нет, и купить другую валюту и неиссякаемого источника. Как все происходит на самом деле? Когда мы нажимаем на кнопку «Открыть ордер», выполняются следующие действия:

  1. Мы берем кредит у Центрального Банка той страны, чью валюту продаем. В нашем случае это Япония. За кредит нужно платить проценты, установленные ЦБ.
  2. Мы меняем полученную валюту у Центрального Банка той страны, чью валюту собираемся купить, в данном случае это Европейский центральный банк. При этом полученная нами сумма евро не переходит к нам в руки, а остается все в том же банке, и за неё, как за вклад, начисляются проценты.

Что у нас в итоге получается? Банк Японии требует с нас платы по кредиту, взятому у него, а Европейский банк нам эти проценты начисляет. Так вот разница между процентами ЕЦБ и ЦБ Японии – это и есть наш своп, причем он может быть как положительным, так и отрицательным.

Если ставка ЕЦБ равна 2%, а Японского ЦБ – 1%, то в итоге наш своп будет равняться 1%, и мы на нем немного заработаем при открытой позиции на покупку EUR/JPI. А в том случае, если ставка Японии станет равна 3%, то наш своп превращается в отрицательный, ведь по кредиту нужно платить больше, чем мы получаем по вкладу.

В этом и заключается главный принцип торговли на Форекс. Без такого инструмента как своп, мы бы могли лишь купить валюту, но никак не продать её.

Внимание!

С применением данного инструмента мы можем делать прогнозы на любой котировке и в любом направлении, даже если ни одна из валют, в ней участвующих, не является валютой нашего счета.

Прежде, чем читать статью далее — рекомендую подписаться на нашу рассылки, чтобы получать актуальные новости портала на email.

Получите пошаговую инструкцию заработка!

Своп (Swap): что это такое простыми словами? Определение!

Итак, а сейчас настало время дать определение. Что такое своп простыми словами?

Своп – это разница между процентной ставкой ЦБ, чью валюту вы покупаете и ставкой другого ЦБ, чью валюту продаете. Своп может быть как положительным, так и отрицательным, а иногда и вовсе отсутствовать, если ставки обоих банков равны.

Но стоит ли бояться свопов или обращать на них внимание? Нет, этого делать не стоит, если вы держите свою позицию сроком до 3 месяцев. В таком случае величина свопа для вас будет совершенно незаметна, ведь колебания валютной пары намного значительнее и перекрывают всю прибыль или убыток, который вы несете по свопу.

Когда начисляется своп и для кого он актуален?

Своп начисляется за перенос вашей позиции на следующий день. Соответственно, те трейдеры, которые торгуют внутри дня (они же скальперы), не зависят от свопа, будь он положительный или отрицательный. Начисление свопа происходит в 00:00 часов по Гринвичу, либо в 2:00 по московскому времени.

Обращать внимание на размер Свопа стоит лишь трейдерам, которые держат позицию больше недели. В таком случае, при сильной разнице между ставками двух банков, вы можете нести серьезные потери либо получать неплохой доход.

Впрочем, происходит такое достаточно редко, ведь ставки ведущих мировых держав, чьими валютами мы и торгуем, очень маленькие и не способны принести ни серьезную прибыль, ни убыток.

Где отображается своп в вашем терминале вы можете наблюдать на рисунке ниже:

Безсвоповые счета! Выход для долгосрочников!

Если вы торгуете на одной позиции больше 3 месяцев, то рекомендуется открывать безсвоповые счета.

При этом с вас будет взиматься повышенный спред, но это не имеет для вас значения, ведь вы держите позицию достаточно долго и спред не способен повлиять на прибыль.

О желании получить безсвопоовый счет вы должны указать при регистрации, ведь по умолчанию откроется стандартный. Такую услугу предоставляют все брокеры в таблице ниже.

Брокер Forex4you LiteForex Grand Capital ИнстаФорекс RoboForex EXNESS
Спред от 2 пунктов от 0,1 пункта от 0 пунктов  от 3 пунктов от 0,4 пунктов от 0,1 пункта
 Мин. депозит 0,02$  10$  10$ 1$  нет  нет
Год создания 2007  2005 2006  2007  2009  2008
ПАММ-счета  есть  есть есть есть есть нет
Кредитное плечо (макс.) 1:500  1:1000 1:500 1:1000 1:500  1:2000

Доверяют ли люди свопам?

Как только эта система была внедрена, трейдеры с опаской на неё смотрели, но сейчас популярность Форекса говорит сама за себя. Нет никакой разницы, как именно получается так торговать, ведь главное – это приносит прибыль, при верном подходе, разумеется. Изучите базовые знания, торговую стратегию, выберите надежного брокера – и у вас обязательно все получится, никакие свопы не помешают.

2 важных истины о свопах:

  1. На свопах нельзя потерять деньги, как долго бы вы не держали позицию. Причина этому – большое кредитное плечо, предлагаемое брокером, а также значительные колебания валютных курсов. Не стоит бояться того, что при верном прогнозе и входе в рынок всю прибыль «съест» своп.

    Во-первых, он может несколько помочь вам заработать, а во-вторых, его размер слишком мал, чтобы сильно воздействовать на торговлю.

  1. На свопах нельзя заработать, по той же причине, по которой нельзя потерять – его величина очень маленькая. Рассчитывать следует только на ваш прогноз, в котором своп не участвует.

    Также предостерегаю скальперов: не стоит отставлять позиции на следующий день только потому, что у вас положительный своп. Все без исключения стратегии внутридневной торговли требуют, чтобы сделка была закрыта в течение дня, от чего торговля и называется «внутридневной».

    А ведь нарушение правил ТС – это самая страшная ошибка трейдера, за которую придется платить из своего депозита.

На завершение!

Итак, что такое своп простыми словами? Это разница между двумя процентными ставками, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Разница эта начисляется на все открытые сделки в 2:00 по московскому времени (00:00 по Гринвичу). Но не стоит думать, что своп сильно повлияет на вашу прибыль.

Если торговать популярными мировыми валютными котировками, такими как евро-доллар или фунт-доллар, то своп не будет заметен на фоне колебаний графика. Но вот если вы торгуете на «экзотических» валютах из стран Третьего Мира, либо держите позицию больше 3-х месяцев, рекомендуется открывать безсвоповые счета.

Всем удачи и большого профита!

Искренне ваш, Виктор Самойлов!

 

Источник: https://pamm-trade.com/svop-chto-eto-takoe-prostymi-slovami-mozhno-nem-zarabotat-ili-poteryat/3120/

Своп на бирже: что это такое и как его использовать в торговле

Всем привет! Сегодня поговорим о таком понятии, как своп на бирже: что это? Какую роль он играет на валютном рынке? Как правильно торговать со свопами и без них?

Формирование

Каждый рабочий день на все открытые сделки осуществляется перерасчет. По каждой начисляется своп, с учетом текущего курса ставки рефинансирования.

Минимальный процент предоставляется по наиболее известным парам: фунт/евро, доллар/евро и так далее.

В выходные дни Форекс не работает, таким образом, в ночь со среды на четверг обычно начисляется тройная ставка.

Дефолтный Своп

Помимо валютного существует еще и кредитный дефолтный своп. Он напрямую связан с предоставлением ссуды по операциям обмена в условиях невыполнения обязательств.

Дефолтный своп — это, своего рода, страховка для кредитора. Когда банк, не имея большого капитала, выдает внушительный кредит проверенному клиенту, он должен обезопасить себя, если тот не вернет ему определенную сумму.

Банк заключает договор о защите рисков с наиболее крупными финансовыми организациями под процент. В случае невозврата средств заемщиком, кредитор получает компенсацию от другой организации.

Возможности для дохода

Можно ли зарабатывать на свопах, спросите вы? Это, я вам скажу, очень актуальный вопрос. Заработок вполне возможен и способы появились сравнительно давно. Эта целая отдельная отрасль, а называется кэрри — трейдинг.

За короткий промежуток времени, конечно же, не получится заработать состояние, так как на Форексе есть еще и спред. Это понятие мы уже разбирали с вами в предыдущей статье.

Своп всегда меньше спреда, который взимается единожды, а свопы начисляются каждый день. Поэтому если держать сделку на протяжении долгого времени при положительном свопе, то спред перекроется и трейдер сможет получить выгоду.

Но есть и проблема, ведь рынок в это время не стоит на месте. А значит, если вы открылись на увеличение в целях накопить свопы, а в это время бычий тренд сменил медвежий, то денег вам не видать, как собственных ушей.

Для того, чтобы заработать, вы должны придерживаться следующих этапов:

  1. Определить валютные пары, по которым начисляются самые крупные свопы и определить необходимый тип сделки.
  2. Изучить графики ценовых колебаний недельной давности и выявить тип тренда, сделать прогноз, опираясь на технические методы анализа. Рекомендуется воспользоваться комплексным подходом. С помощью технического анализа вы сможете определить более подходящую точку для открытия торговой ставки в определенном направлении.
  3. Изучить начальные данные и определить, куда смотрит рынок. Даже на недельном графике появляются движения, которые противоречат фундаментальной аналитике. Не стоит открывать в этом случае долгие ставки. Самым оптимальным вариантом станет, когда технический и фундаментальный анализ совпадают.
  4. Выявить ценовые значения.
  5. Составить прогноз, на протяжении какого времени рынок будет двигаться в нужном направлении, пока не вернется на исходную. При этом необходимо учесть волатильность.

Что такое своп (swap) на форексе | Блог успешного инвестора

Пару дней назад, я опубликовал статью что такое спред на форексе. Сегодня затрону не менее важное понятие как своп. Кто сталкивался с торговлей на форексе, знают что своп – обязательная часть валютного рынка.

  • Что такое своп простым языком
  • Из чего формируется своп
  • Положительные и отрицательные свопы
  • Итоги

Своп на форексе это?

Своп – операция по переводу торговой позиции на следующий торговый день. Ночью, как известно, валютные рынки берут перерыв в несколько часов. Чтобы перевести позицию через перерыв (ночь) требуется своп. Своп бывает положительным или отрицательным

  • Положительный – вы получаете комиссию за перенос сделки
  • Отрицательный – вы платите комиссию за перенос сделки

Своп знаком торгующим по среднесрочной и долгосрочной стратегии. Если ведется торговля внутри дня, то своп не начисляется. Своп рассчитывается исходя из процентных ставок ЦБ каждой валюты.

Из чего формируется своп на форексе?

Рынок форекс работает круглосуточно, но у различных регионов время сессий разное. Рынок постепенно перетекает из одной часовой зоны в другую. Время работы рынка 8 ч.

  • По закрытию торговой сессии сделка автоматически закрывается и открывается вновь. За эту операцию взимается или начисляется своп.
  • Пример: открывая сделку на покупку по паре AUD/USD мы покупаем австралийский доллар и продаем американский доллар. % ставка по AUD 1,5%, по USD 0,5%. При переносе позиции на следующий день будем иметь положительный своп 1,5-0,5 = 1%. С продажей пары ситуация обратная. Ниже приведу % ставки ведущих стран мира.

Также можете найти их на сайте Альпари. Ставки могут изменяться на заседаниях ЦБ. Такие заседания приводят к повышенной активности на рынке.

Положительный/отрицательный своп и ньюансы работы

Выше я упоминал о 2 видах свопа. Теперь разберем нюансы работы со свопом.

Что нужно знать при работе со свопом:

  • Открывая длинную позицию заранее просчитайте своп. Если держать позицию более 30 дней, то при отрицательном свопе сумма может набежать существенная.
  • Рынок Форекс не работает в субботу и воскресение. Перенос позиций через выходные дни есть, но своп за выходные начисляется в ночь среда-четверг. Причем начисляется в тройном размере (за среду, субботу и воскресение). Учитывайте этот фактор, открывая сделки.
  • При выборе брокера внимательно ознакомьтесь с торговыми условиями, где прописаны свопы. У Amarkets это можно посмотреть здесь, у Альпари – здесь.
  • Не хотите своп? У большинства брокеров есть счета без свопа. Например, у Альпари, Fx-Open, Liteforex, их еще называют исламскими счетами.

Итоги

Надеюсь после прочтения статьи стало понятно, что такое своп и как с ним работать. При правильном подходе своп даст дополнительный % к  профиту. В дальнейших статьях буду дальше рассказывать о понятиях на рынке форекс. Если остались вопросы, пишите в соц. сети и комментарии буду рад обсудить.

Следующий урок: как зарабатывать на форексе?

Источник: https://livetouring.org/svop-chto-jeto/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *